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オリエンタルランドが株式分割を発表!株価への影響はあるの?

オリエンタルランド 株

にて示したとおり、株をファンダメンタル分析すると、株価は割高だと判断する投資家が圧倒的に多いはずです。 でも株はそんな声をあざ笑うかのように上昇を続けたのです。 このような状況のとき、保有株の売り時や、空売りのタイミングをどのように計ればよいのか、筆者なりの考え方をご紹介したいと思います。 なぜオリエンタルランド株はこんなにも上昇したのか? 株はなぜここまで大きく上昇したのでしょうか。 筆者も長らく謎に思っていたのですが、3月22日付の日経ヴェリタスにその答えが載っていました。 それによれば、株は「MSCIジャパン最小分散指数」の組み入れ比率が1. 9%と、同指数へ組み入れられている約150銘柄のうち2番目に高い比率となっているようです。 実はここ最近、GPIFをはじめ年金資金を運用する機関投資家を中心に、株価指数に連動した投資成果を目指すパッシブ運用が加速しています。 これまでパッシブ運用といえば、日経平均株価やTOPIXといった代表的な株価指数に連動するような運用を指しましたが、今ではだいぶ様相が異なっています。 例えばTOPIXを構成する東証1部銘柄の中には収益力が低かったり、業績が低迷しているものも相当数含まれています。 年金資金を運用する機関投資家としては、そうした銘柄にはできるだけ投資したくない、しかし優良な個別銘柄を探し出して投資するアクティブ運用のようなリスクの高い運用はできないという事情があります。 そこで考案されたのが前述のMSCIジャパン最小分散指数など、企業の収益性などを加味した新しい株価指数です。 銘柄をいくつかの「ふるい」にかけて厳選することで、日経平均株価やTOPIXよりも良いパフォーマンスを目指そうとするものです。 こうした新しいタイプの株価指数を総称して「スマートベータ指数」と呼んでいます。 これらスマートベータ指数に連動する運用が急増しているため、その指数の構成銘柄にも大量の買いが入り、もはやファンダメンタルのみで説明がつかないほどの上昇を演じている、これが株上昇の理由です。 安く買えているなら割高であってもトレンドが続く限り保有すべき もし、株価が大きく上昇する前から株を保有していた場合、売却のタイミングはどのように考えればよいでしょうか。 ファンダメンタル分析の理解はある程度深いものの、テクニカル分析をおろそかにする個人投資家は、株価が割高であると判断すると、保有株を売却してしまいます。 でも、それではせっかくの大相場であっても少しの利益しか得ることができません。 もしかしたら、「ファンダメンタルからみて株価は割高だ」と思っているのは自分だけで、実は株価に大きなプラスとなる材料が隠れているかもしれません。 また、そうしたプラス材料がなく、本当にファンダメンタルからみて株価が割高な状態、つまりバブル相場だからこそ、大きな利益を得ることができるチャンスなのです。 したがって、筆者であれば株を安く買えていた場合、例えファンダメンタルからみて割高と判断したとしても、日足チャートで株価が25日移動平均線を上回っている限りは保有を継続します。 そして、25日移動平均線を下回ったら保有株はそのままにして同株数を空売りします。 その後再度25日移動平均線を上回ったら空売りを買戻しします。 空売りを使わず、25日移動平均線割れで一旦売り、再度25日移動平均線超えで買い直しという方法でも結構です。 この作業を、週足チャートが下降トレンドに転換する(株価が13週移動平均線を割りこむ)まで繰り返し行います。 週足チャートが下降トレンドに転換した後は、25日移動平均線を株価が超えても一時的な上昇で終わってしまう可能性が高くなるためです。 これにより、仮に株価が25日移動平均線を割れた後大きく下落してもしっかりと利益を確保できますし、株価の上昇が続けば買値の3倍、5倍の利益も十分に可能となるのです。 このとき、少し損失が生じますが、これは必要経費として割り切ります。 日足チャート 中級者が嵌まりやすい「割高」銘柄への空売りによる踏み上げ 上昇トレンドが続いているにもかかわらず、ファンダメンタルを必要以上に過信して保有株を売却してしまうのは勿体ないというのは上で説明したとおりです。 それ以上に最悪なのは、ファンダメンタル分析で株価が明らかに割高だと判断した結果、株価が上昇トレンドであるにも関わらず空売りを仕掛けてしまうことです。 これは、ある程度株式投資に慣れてきた中級者が陥りがちなケースです。 株がここまで上昇した理由の1つは上に書いたようにスマートベータ指数による運用が急増したための買い需要が続いたためですが、もう1つの理由として、空売りの踏み上げがあったと考えられます。 信用取引残高の推移をみると、2014年3月以降、12月まで信用売り残高が信用買い残高を上回り、信用倍率が1倍を大きく下回る「売り長」の状態が続きました。 そしてその間株価は一貫して上昇をしていたのです。 しかも急騰ではなく、巡航速度でじわじわとした上げですから、信用売りを仕掛けた投資家は逃げるに逃げられず、ゆで蛙のようになってしまったことでしょう。 株価が明らかに割高と思われる株を空売りした結果踏みあげられてしまったという方は、株価が動く最大の要因は「業績」ではなく「需給」であることを肝に銘じておいてください。 「業績に比べて割高なら株価は下がる」、そんな単純な理屈は通らないのが株式市場です。 空売りは「天井」を確認してから実行するのが基本 では、明らかに株価が割高と思われる株に空売りを仕掛けるタイミングはどのようにすればよいのでしょうか。 それは、株価が天井をつけた可能性が高まった後、言い換えれば株価が下降トレンドに転換してからというのが基本です。 具体的な空売りのポイントはいくつかありますが、筆者が最も多く用いるのは、日足チャートで株価が25日移動平均線を割り込んだ時点(つまり下降トレンド転換が濃厚となった時点)です。 ただ、日足チャートのみで下降トレンドに転換しても、週足チャートや月足チャートではまだ下降トレンドになっていない場合、株価は一時的な調整にとどまりさらに上値を追う展開となるケースも珍しくありません。 そこで、成功の可能性を高めたいのであれば、「二番天井後の直近安値割れ」も組み合わせて空売りを実行します。 これは株価が天井をつけたあと下落し、その後の戻りで先の天井を超えられずに反落(この時の戻り高値を「二番天井」と呼びます)し、直近の安値を割り込んだタイミングです。 添付のチャートをご覧ください。 3月30日の9,890円が天井、その後4月1日に8,620円まで下がった後反発し、4月7日に9,540円をつけました。 これが二番天井です。 空売りの場合も損切りの実行は必須 なお、買いの場合と同様、空売りの場合も必ず損切りポイントを設定し、株価がそこに達したら損切りの買戻しを実行するようにします。 具体的には株価が25日移動平均線を超えたタイミングや、二番天井を上回ったタイミングです。 さらに、1番天井の9,890円と2番天井にあまり差がありませんので、1番天井9,890円超えまで粘ってみるという手もあります。 空売りの実行の際は、株価チャートだけでなく、合わせて信用残高の推移もみておくとよいでしょう。 実は、株は今年に入ってからは信用倍率が1倍を超え、直近では3倍超にまで上昇しています。 これは値ごろ感からの信用買いの増加によって信用取引の需給が悪化していることを意味します。 信用倍率が上昇していて、株価が下降トレンドにあるならば、踏み上げの心配も少なくなるため空売りをするには良好な環境となります。 さらに、週足チャートが下降トレンドに転換(13週移動平均線割り込み)していれば、株価は下がりやすくなります。

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オリエンタルランド(4661)の株価と株主優待と配当金について

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株式分割 2015年2月24日、オリエンタルランドは自社が発行している株式を1:4に分割することを発表しました。 株式分割(かぶしきぶんかつ)とは、資本金を変えないで1株を細かく分割すること(株式併合の対義語)。 株式会社が発行する株式の流通量を増加させたいときなどに利用される。 新株発行の一種である。 Wikipedia オリエンタルランドが株式分割を行うのは、上場後初めてだったようです。 この日は株式分割を実施することの発表であり、実際に株式分割が行われるのは2015年4月1日になります。 確かに当時は1口(100株)あたり約290万円であり、いわゆる値高株となっていました。 このくらいの金額であれば「私もオリエンタルランドの株を買いたい!」って思う人も増えそうですよね。 Wikipedia内にも書かれているように、株式の流通量は増えるように思えます。 私も一瞬、.

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オリエンタルランドの株で儲けた人は多いが、買い時はいつだったのか?│ひげづら株ブログ

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ぜんばんは! ぜんぜんです。 さて、今回はオリエンタルランド(4661)の株価と株主優待と配当金についてです。 オリエンタルランド(4661)の株価 元データ: 1996年から2018年までのオリエンタルランド(4661)の株価のチャートです。 2012年頃までは2000円前後でしたが 2013年頃から上がり始めて、 2018年末の現在では1万円ちょっとの価格になっています。 1万円ぐらいに底があります。 ここより価格が下がることはなかなかないと考えられますが ここを割ってしまうと大きく下がると考えられます。 オリエンタルランド(4661)の株主優待 東京ディズニーランドまたはディズニーシーのいずれかで利用できる 1dayパスポートが貰えます。 公式ホームページ: 100株以上の保有で年間1枚 400株以上の保有で年間2枚 800株以上の保有で年間4枚 1200株以上の保有で年間6枚 1600株以上の保有で年間8枚 2000株以上の保有で年間10枚 2400株以上の保有で年間12枚 権利確定月は3月末と9月末です。 100株保有の時は3月のみです。 株主優待パスポートの有効期限は1年間です。 100株保有するのに110万円近く必要なので 個人投資家ではちょっと手を出しにくいですね。 1dayパスポートは7400円なので 優待利回りは0. 68%です。 配当利回りは0. 37%あるので 総合利回りは1. 05%です。 オリエンタルランド(4661)の配当金の推移 過去の配当金は以下の通りです 2010年3月 25円 2011年3月 25円 2012年3月 25円 2013年3月 30円 2014年3月 30円 2015年3月 35円 2016年3月 35円 2017年3月 37. 5円 2018年3月 40円 配当金に関しては維持しているか増配しており減配していることはありません。 今後も増配が期待できるでしょう。 オリエンタルランド(4661)の株式情報 東京ディズニーランドとディズニーシーを経営する会社です。 ホテルや商業施設などもやっています。 グレアムのミックス係数は208です。 9%で大きい数値です。 ROE 自己資本利益率)は11. 67%です。 65%です。 オリエンタルランド(4661)を勝手に評価 こちらの株を簡単に独断と偏見で A~Eの5段階評価でランク分けするとこんな感じです。 利回り E 割安株 E 安全性 B ROE B 収益性 A 利回りとグレアムミックス係数は良くないですが 自己資本率やROEなどの経常利益率は良い会社です。 まとめ オリエンタルランドの株価は1万円ちょっとを推移している。 配当金は増配か維持が続いており、今後も増配に期待できる。 大変励みになります。 こちらのライン@では不定期で ブログでは書けないことや書かないことを配信しております。 興味のある方はぜひ登録してみてください。 PCでご覧の方は、こちらのQRコードから スマホでご覧の方は、こちらのボタンから.

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